（1）岗位职责：
1、资金收付管理，负责公司现金、银行存款日常收支；办理货款支付、供应商付款、员工报销、工资发放、备用金支取；严格核对单据审批手续，无签字、不合规票据拒绝付款。
2、日记账登记：每日登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；每日盘点库存现金，账实相符，月末打印银行对账单并编制银行余额调节表。
3、票据、印鉴保管：保管现金支票、转账支票、网银U盾；财务印鉴分开保管（出纳保管法人章，会计保管财务专用章）；支票领用、作废登记台账。
4、发票与费用辅助：收集整理费用报销原始单据，初审票据合规性；配合会计整理进项、销项发票，登记发票台账；对接各部门费用单据回收。
5、往来与废料收款：收取客户货款、预收定金、废料销售回款，开具收款收据，及时将收款单据移交会计入账；登记应收账款回款明细。
6、工资发放辅助：每月接收人事提供考勤、工资表，核对无误后按时完成工资代发，处理工资发放异常。
7、其他财务辅助：保管现金、有价单据；按时完成资金周报/月报；配合会计、审计、税务核查；完成领导安排其他资金相关工作。
（2）任职要求
1、基础条件：大专及以上，财务会计相关专业，持有会计从业/初级会计证；1年以上工厂出纳实操经验优先。
2、专业能力：熟练登记现金、银行日记账，会做银行调节表；熟悉网银操作、支票开具；能识别不合规报销票据；熟练Excel制作资金台账。
3、职业素养：细心严谨、原则性强，严守公司资金、薪资机密；无财务舞弊前科；具备较强风险意识，杜绝违规支付；抗压、稳定踏实。
熟悉生产制造企业资金流程、有门窗/建材行业经验；会简单开票；持有驾驶证优先。

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